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每交易日日在扣除股指期合需的交易保金後，本基金保持不低於基金值5%的金或者到期日在一年以的政府券。本基金的比基準：深300指收益率*50%＋中合券指收益率*50%。7.4.2表的制基本表系按照

》、中制定的《于一步範券投基金估值的指意》、《於券投基金行估值及份值價有事的通知》、《券投基

值情。7.4.4重要政策和估本基金表所資訊根據下列依照企准、《券投基金核算指引》和其他相定所厘定
金融分本基金的金融於初始確分以下

7.4.4.4金融和金融的初始確、中正借錢後量和止確初始確本基金于成金融工具合同的一方確一金融或金融大安借錢，按照取得的公允價值作初始確金。劃分以公允價值量且其入期益的金融取得生的相交易用入期益中壢借錢；收款及其他金融
止確金融松山借錢

出售一所能收到或者移一所需支付的價格。本基金以公允價值量相或，假定出售或者移的有序交易在相或的主要市行；不存在主要市的，本基金假定交易在相或的最有利市行。主要市（或最有利市）是本基金在量日能入的交易市。
整最近交易市價

在券持有期逐日提；（3）支持券利息收入按券票面價值與票面利率算的金，扣除由支持券行企代扣代的人所得後的確，在券持有期逐日提
確定公允價值

（7）衍生工具收益/（失）於出成交日確，並按出成交金與其成本的差入；（8）股利收益於除息日確，並按上市公司宣告的分派息比例算的金扣除由上市公司代扣代的人所得後的入

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每交易日日在扣除股指期合需的交易保金後，本基金保持不低於基金值5%的金或者到期日在一年以的政府券。本基金的比基準：深300指收益率50%＋中合券指收益率50%。7.4.2表的制基本表系按照